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欧冠小组赛抽签十大机构黑色系策略:多家机构
2021-11-15 17:25
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  今日黑色系将如何运行?我们汇总了各大机构的最新投资策略,供投资者参考。   广发期货:螺纹钢操作上高位空单持有谨慎追空  上周钢材延续震荡偏弱。当前螺
  今日黑色系将如何运行?我们汇总了各大机构的最新投资策略,供投资者参考。
      广发期货:螺纹钢操作上高位空单持有谨慎追空

  上周钢材延续震荡偏弱。当前螺纹供需双弱,期货价格已经跌破现货成本价,贴水较大。只是本周焦炭现货加速下跌,现货成本有下移预期。原料期货价格贴水结构已经提前反映成本下移,从估值角度看,1月合约继续下跌空间或有限,需跟踪后期焦炭现货下跌影响成本下移幅度。但从驱动看,不管是原料还是成材,供需边际趋弱,缺乏上涨驱动,黑色金属将延续震荡往下的趋势。操作上高位空单持有,谨慎追空。

  中钢期货:钢材底部整理

  逻辑:河北省工业和信息化厅和河北省生态环境厅日前联合发布《河北省2021-2022年采暖季钢铁行业错峰生产工作方案的通知》。《方案》明确对河北省境内钢铁冶炼企业(含央企、天津市企业),于2021年11月15日至2022年3月15日,在石家庄、唐山、邯郸、邢台、沧州、辛集市、承德,张家口、秦皇岛范围内实施错峰生产。《方案》要求在2021年11月15日至2021年12月31日,确保完成本地区粗钢产量压减目标任务。2022年1月1日至2022年3月15日,以削减采暖季增加的大气污染物排放量为目标,原则上各有关市钢铁企业错峰生产比例不低于上一年同期粗钢产量的30%。唐山市丰南区11月13日19时起采取加严管控措施:纵横钢铁保留1台426.6平米烧结机生产,经安钢铁保留2台120平米烧结机生产,东华(凯恒)钢铁保留1台352平米烧结机生产,瑞丰钢铁保留1台384平米烧结机生产。其他烧结机停产;达丰焦化、经安焦化、纵横焦化出焦时间延长至48小时,严禁湿熄焦作业。夜间出焦每组不超24孔。根据上周MYSTEEL周度数据,螺纹钢产量下降5.75万吨至282.65万吨,热卷产量上升4.26万吨至301.39万吨;螺纹钢总库存下降25.84万吨至788.23万吨,热卷总库存下降5.37万吨至333.87万吨,五大品种总库存下降26.29万吨至1695.22万吨;螺纹钢表需上升15.64万吨至308.49万吨,热卷表需上升7.48万吨至306.76万吨。上周成材底部整理,周四上涨后,周五阴线再次杀跌,短期波动较大。尝试螺纹1-5正套可行性。

  操作提示:短线观望,逢高试空。尝试1-5正套可行性。

  风险因素:政策持续收严(上行风险);需求实际情况不及预期(下行风险)。

  华泰期货:钢材长线趋势上中性偏空对待

  由于国家从地产和基建投资端实施了断崖式的管控,钢材需求持续走弱,钢材价格经历了近两周的连续大幅下跌,上周央行、银监会均出来表态要稳地产,却仍未给出具体实施措施。另外上周钢材成本端也出现明显下滑,近三周由于原料段价格持续走低,钢材成本快速大幅下降,近期看,对钢材成本难以形成有效支撑。进入四季度,钢材消费下滑的趋势不但没有扭转,仍有进一步恶化的趋势,消费端难有作为,展望远期,建筑材消费依然悲观。由于目前成材已大幅贴水现货,短期可结合市场情绪和预期,灵活操作,长线趋势上中性偏空对待。后期重点关注库存的去化情况以及原料端成本支撑情况。

  大越期货:预计短期螺纹价格有望止跌企稳

  上周螺纹期货价格走势低位宽幅震荡,总体来看下方有所企稳,现货走势较为相似,基差继续保持,预计短期螺纹价格有望止跌企稳,但上方压力仍较大,操作上建议日内逢低轻仓试多,止损4150。

  美尔雅期货:短期内继续看淡矿石

  观点:铁水产量持续萎缩,期限报价同步下跌

  周五矿石现货持续下跌,目前基差步入平水阶段。矿石基本面仍维持利空状态。需求端铁水产量持续下滑,目前202万吨铁水产量较今年年初有20%降幅。另一方面,港口矿石库存持续累库,连续近两个月累库后突破1.5亿吨大关。由于下游成材情绪有所回暖,矿石盘面止跌。注意目前钢厂盈利率大幅下降至49.78%,短期内继续看淡矿石。

  弘业期货:原料继续走弱 成材承压

  我的钢铁网数据显示,唐山迁安地区钢坯出厂较昨稳报4150元/吨,秦皇岛卢龙地区钢坯出厂较昨稳报4150元/吨。现货价格大幅走低,在原料价格并未出现大幅吓醒的情况下,部分企业已经进入浮亏状态。伴随现货价格触底反弹,企业浮亏状态或有好转,临检企业缓慢恢复生产,但采暖季限产政策也将陆续执行,因此短期钢材供应情况增减空间都相对有限。期现价格的宽幅震荡,也使得市场心态相对谨慎。整体来看,由于盘面的持续下跌,成材继续承压。

  南华期货:在盘面贴水已有明显修复下近期钢价或仍以低位震荡为主

  炼钢利润显著回落,叠加环保、能耗双控和华北采暖季限产常态化执行的持续影响,螺纹产量仍将维持偏低水平,短期需求虽有边际改善,但随着天气转冷,需求仍有季节性走弱空间,中期需求下行趋势虽不改,但近期悲观情绪亦略有修复,在盘面贴水已有明显修复下近期钢价或仍以低位震荡为主。

  国投安信期货:焦炭预计震荡为主

  焦炭现货加速接受第三轮提降200,且有额外暗降的情况,现货弱。目前钢厂的铁水因亏损有进一步减产动作,焦炭供应低位稍有增产,厂库累库压力增大。下游钢厂利润收缩太快,加速传导煤焦。炼焦煤成本也快速松动,因此焦炭现货加速赶跌,期价在提前大跌的背景下主要跟随钢价运行,预计震荡为主,重心下移。

  中州期货:钢材逢高做空

  主要逻辑:

  ①建材产量和消费均大幅低于去年同期,继续去库,但表需同比大幅下降令市场担忧。其它省份粗钢要求平控,河北全年需压减粗钢2171万吨。2+26城市明年一季度限产将超30%,若其它地区产量不变,则明年一季度全国产量将同比下降12.5%,热卷及板材产量影响较大。周末唐山钢坯价格下跌160元/吨。

  ②地产、基建和制造业对钢材消费带动较差。9月地产数据继续全面下滑,9月地产销售同比下降13%、投资同比下降3.5%,时隔1年半重回负增长,9月施工同比下降14%,新开工同比下降14%,地产对钢材的消费形成拖累。10月23日全国人大授权国务院在部分城市开展房地产税改革试点工作。挖掘机国内销量持续7个月负增长,基建对钢材消费的拉动较弱,不过后期新增专项债发行进度有望加快。10月财新制造业PMI为50.6,月环比上升0.6%。地产融资放松的传言和预期较强,市场悲观情绪得到一定修复。

  ③综合钢厂利润、基差和绝对价格,目前估值偏低。

  投资建议:逢高做空

  西南期货:建议投资者关注铁矿石高位做空机会

  铁矿石方面,碳达峰、碳中和相关政策将在中长期内将对铁矿石需求构成压制而铁矿石供应基本平稳,铁矿石基本面持续偏弱,建议投资者关注高位做空机会。不过,近期期货价格剧烈波动主要是受到政策信息对市场预期的影响,基本面因素暂时退居次要位置,后期仍需关注相关政策的变化。
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